De jaarrekeningen van ROI asset managemnet, de door haar beheerde beleggingsinstellingen en bijbehorende stichtingen vallen samen met het kalenderjaar. Hieronder vindt u alle relevante documentatie.
IQ EQ Depositary
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam
KvK Uittreksel Bewaarder IQ EQ >>>
IQ EQ Financial Services
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam
Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 3,79%* per jaar (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt
Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Toetredingskosten: 0,5%
Uittredingskosten: 0,5%
Essentiele Beleggersinformatie >>>
Prospectus >>>
Inlegvel Prospectus >>>
Inlegvel wijzigingen Prospectus d.d. 7 augustus 2019 >>>
Voorstel tot wijziging Prospectus d.d. 14 mei 2020 >>>
Kvk MountainShield Capital Fund >>>
Oprichtingsakte MountainShield Capital Fund >>>
Statuten MountainShield Capital Fund >>>
Registratiedocument MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2017 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2017 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2018 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2018 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2019 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2019 MountainShield Capital Fund >>>
Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 5,1% (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt
High watermark: Ja, onbeperkt
Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Instapvergoeding 2,5%
Uitstapvergoeding
- 3% in de eerste 2 jaar na aanschaf
- 2% in jaar 3 na aanschaf
- 1% in jaar 4 na aanschaf
- 0% vanaf jaar 5 na aanschaf
Essentiele Beleggersinformatie Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Prospectus Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Inlegvel Prospectus d.d. 7 augustus 2019 >>>
Voorstel tot wijziging Prospectus d.d. 14 mei 2020 >>>
Halfjaarverslag 2018 Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Jaarverslag 2018 Welgeteld Biotechnologie Fonds >>>
Halfjaarverslag 2019 Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Jaarverslag 2019 Welgeteld Biotechnologie Fonds >>>
Alle informatie is ter inzage verkrijgbaar op het kantoor van ROI asset management.
ROI asset management
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Nederland
ROI asset management is specialist in fondsbeheer sinds 2007. ROI is volledig transparant over haar werkwijze en de kosten die zij in rekening brengt. Een fondsbeheerder waar klanten kunnen rekenen op veel persoonlijk contact en excellente dienstverlening.
Copyright © 2020 ROI asset management. All rights reserved.